有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 2月29日現在) | 当期 (平成28年 8月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 17,234 | |||
| 親投資信託受益証券 | 38,351,216 | 38,605,384 | |||
| 派生商品評価勘定 | 464,102 | 78,438 | |||
| 未収入金 | 100,000 | 700,000 | |||
| 流動資産合計 | 38,915,318 | 39,401,056 | |||
| 資産合計 | 38,915,318 | 39,401,056 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,460 | 44,341 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,929 | 2,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,570 | 56,513 | |||
| その他未払費用 | 3,377 | 3,261 | |||
| 流動負債合計 | 70,336 | 106,944 | |||
| 負債合計 | 70,336 | 106,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 51,878,462 | 42,752,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,033,480 | △3,457,972 | |||
| (分配準備積立金) | 2,707,199 | 2,370,513 | |||
| 元本等合計 | 38,844,982 | 39,294,112 | |||
| 純資産合計 | 38,844,982 | 39,294,112 | |||
| 負債純資産合計 | 38,915,318 | 39,401,056 | |||
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