有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月1日-令和1年8月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 2月28日現在) | 当期 (2019年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,752 | 265,056 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,504,589,631 | 2,006,548,725 | |||
| 派生商品評価勘定 | 655,936 | 8,664,614 | |||
| 未収入金 | 3,950,000 | 14,970,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,509,341,319 | 2,030,448,395 | |||
| 資産合計 | 2,509,341,319 | 2,030,448,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 24,072,300 | 47,520 | |||
| 未払解約金 | 50,000 | 11,464,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,939 | 148,520 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,578,734 | 2,970,449 | |||
| その他未払費用 | 97,329 | 72,189 | |||
| 流動負債合計 | 27,977,302 | 14,703,595 | |||
| 負債合計 | 27,977,302 | 14,703,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,998,558,866 | 2,527,709,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △517,194,849 | △511,964,637 | |||
| (分配準備積立金) | 21,887,904 | 37,676,398 | |||
| 元本等合計 | 2,481,364,017 | 2,015,744,800 | |||
| 純資産合計 | 2,481,364,017 | 2,015,744,800 | |||
| 負債純資産合計 | 2,509,341,319 | 2,030,448,395 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
