有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/01-2023/08/28)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 2月28日現在) | 当期 (2023年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,768,638 | 4,025,845 | |||
| 親投資信託受益証券 | 880,606,894 | 607,168,808 | |||
| 派生商品評価勘定 | 209,419 | 362,228 | |||
| 未収入金 | 3,230,000 | 21,730,000 | |||
| 流動資産合計 | 887,814,951 | 633,286,881 | |||
| 資産合計 | 887,814,951 | 633,286,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 38,179,875 | 17,607,554 | |||
| 未払解約金 | 1,781,586 | 20,629,434 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,303 | 47,969 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,246,047 | 959,392 | |||
| 未払利息 | 9 | 11 | |||
| その他未払費用 | 63,921 | 54,502 | |||
| 流動負債合計 | 41,333,741 | 39,298,862 | |||
| 負債合計 | 41,333,741 | 39,298,862 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,178,801,156 | 874,029,689 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △332,319,946 | △280,041,670 | |||
| (分配準備積立金) | 7,999,901 | 9,134,188 | |||
| 元本等合計 | 846,481,210 | 593,988,019 | |||
| 純資産合計 | 846,481,210 | 593,988,019 | |||
| 負債純資産合計 | 887,814,951 | 633,286,881 | |||
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