有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月29日-令和2年8月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 2月28日現在) | 当期 (2020年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,752,876 | 20,968,617 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,636,727,770 | 1,437,047,394 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,368,447 | 1,137,023 | |||
| 未収入金 | 2,900,000 | 8,040,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,651,749,093 | 1,467,193,034 | |||
| 資産合計 | 1,651,749,093 | 1,467,193,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 929,212 | 15,766,403 | |||
| 未払解約金 | 3,957,029 | 5,601,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,072 | 110,803 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,661,462 | 2,216,037 | |||
| 未払利息 | 14 | 47 | |||
| その他未払費用 | 95,259 | 98,201 | |||
| 流動負債合計 | 7,776,048 | 23,793,466 | |||
| 負債合計 | 7,776,048 | 23,793,466 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,928,357,165 | 1,471,485,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △284,384,120 | △28,086,181 | |||
| (分配準備積立金) | 33,144,085 | 31,896,466 | |||
| 元本等合計 | 1,643,973,045 | 1,443,399,568 | |||
| 純資産合計 | 1,643,973,045 | 1,443,399,568 | |||
| 負債純資産合計 | 1,651,749,093 | 1,467,193,034 | |||
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