有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月1日-平成29年8月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 2月28日現在) | 当期 (平成29年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 365,699 | 37,238 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,918,515 | 212,667,253 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,409 | 2,801,314 | |||
| 未収入金 | 500,000 | 4,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,785,623 | 220,105,805 | |||
| 資産合計 | 21,785,623 | 220,105,805 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,982 | 36,069 | |||
| 未払収益分配金 | - | 3,981,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,495 | 15,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,891 | 301,906 | |||
| その他未払費用 | 1,719 | 17,461 | |||
| 流動負債合計 | 67,087 | 4,352,391 | |||
| 負債合計 | 67,087 | 4,352,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,274,720 | 199,093,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,556,184 | 16,660,397 | |||
| (分配準備積立金) | 1,282,731 | 8,148,421 | |||
| 元本等合計 | 21,718,536 | 215,753,414 | |||
| 純資産合計 | 21,718,536 | 215,753,414 | |||
| 負債純資産合計 | 21,785,623 | 220,105,805 | |||
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