有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年2月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 8月30日現在) | 当期 (2022年 2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 729,862 | 4,890,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,630,521,700 | 1,433,871,840 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,408,569 | 186,884 | |||
| 未収入金 | 4,890,000 | 4,770,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,652,550,131 | 1,443,719,349 | |||
| 資産合計 | 2,652,550,131 | 1,443,719,349 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 529,889 | 3,524,998 | |||
| 未払解約金 | 249,441 | 2,264,932 | |||
| 未払受託者報酬 | 218,349 | 112,867 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,366,979 | 2,257,311 | |||
| 未払利息 | 1 | 11 | |||
| その他未払費用 | 111,644 | 80,791 | |||
| 流動負債合計 | 5,476,303 | 8,240,910 | |||
| 負債合計 | 5,476,303 | 8,240,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,684,599,210 | 1,679,031,011 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,525,382 | △243,552,572 | |||
| (分配準備積立金) | 5,166,483 | - | |||
| 元本等合計 | 2,647,073,828 | 1,435,478,439 | |||
| 純資産合計 | 2,647,073,828 | 1,435,478,439 | |||
| 負債純資産合計 | 2,652,550,131 | 1,443,719,349 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
