有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月29日-令和3年3月1日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 8月28日現在) | 当期 (2021年 3月 1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,968,617 | 85,609 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,437,047,394 | 2,915,760,732 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,137,023 | 478,373 | |||
| 未収入金 | 8,040,000 | 110,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,467,193,034 | 3,026,324,714 | |||
| 資産合計 | 1,467,193,034 | 3,026,324,714 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,766,403 | 28,101,366 | |||
| 未払収益分配金 | - | 52,678,854 | |||
| 未払解約金 | 5,601,975 | 14,317 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,803 | 216,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,216,037 | 4,324,324 | |||
| 未払利息 | 47 | - | |||
| その他未払費用 | 98,201 | 65,986 | |||
| 流動負債合計 | 23,793,466 | 85,401,066 | |||
| 負債合計 | 23,793,466 | 85,401,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,471,485,749 | 2,633,942,720 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,086,181 | 306,980,928 | |||
| (分配準備積立金) | 31,896,466 | 98,068,246 | |||
| 元本等合計 | 1,443,399,568 | 2,940,923,648 | |||
| 純資産合計 | 1,443,399,568 | 2,940,923,648 | |||
| 負債純資産合計 | 1,467,193,034 | 3,026,324,714 | |||
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