有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月1日-平成30年8月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 2月28日現在) | 当期 (2018年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 110,427 | 4,631,037 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,372,923,700 | 3,017,157,287 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,500,989 | 922,161 | |||
| 未収入金 | 37,900,000 | 11,310,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,430,435,116 | 3,034,020,485 | |||
| 資産合計 | 1,430,435,116 | 3,034,020,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,356,195 | 13,431,747 | |||
| 未払収益分配金 | 25,400,055 | - | |||
| 未払解約金 | 47,779 | 6,718,829 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,011 | 210,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,640,191 | 4,206,727 | |||
| 未払利息 | - | 13 | |||
| その他未払費用 | 21,815 | 19,468 | |||
| 流動負債合計 | 28,548,046 | 24,587,121 | |||
| 負債合計 | 28,548,046 | 24,587,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,270,002,789 | 3,324,177,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,884,281 | △314,744,415 | |||
| (分配準備積立金) | 35,635,814 | 12,449,762 | |||
| 元本等合計 | 1,401,887,070 | 3,009,433,364 | |||
| 純資産合計 | 1,401,887,070 | 3,009,433,364 | |||
| 負債純資産合計 | 1,430,435,116 | 3,034,020,485 | |||
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