有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月3日-平成27年8月28日)
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月 2日現在) | 当期 (平成27年 8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 153,254 | 227,543 | |||
| 親投資信託受益証券 | 62,241,845 | 50,497,945 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,475,602 | |||
| 未収入金 | 250,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 62,645,099 | 52,201,090 | |||
| 資産合計 | 62,645,099 | 52,201,090 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 717,132 | 106,472 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,749 | 4,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,998 | 80,581 | |||
| その他未払費用 | 5,487 | 4,652 | |||
| 流動負債合計 | 822,366 | 195,734 | |||
| 負債合計 | 822,366 | 195,734 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 63,240,992 | 63,113,979 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,418,259 | △11,108,623 | |||
| (分配準備積立金) | 1,723,521 | 3,246,991 | |||
| 元本等合計 | 61,822,733 | 52,005,356 | |||
| 純資産合計 | 61,822,733 | 52,005,356 | |||
| 負債純資産合計 | 62,645,099 | 52,201,090 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
