有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/29-2024/08/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年 2月28日現在) | 当期 (2024年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,257,933 | 3,812,332 |
| 親投資信託受益証券 | 535,199,256 | 406,968,762 |
| 派生商品評価勘定 | 173,944 | 5,250,009 |
| 未収入金 | 1,640,000 | 6,100,000 |
| 未収利息 | - | 24 |
| 流動資産合計 | 538,271,133 | 422,131,127 |
| 資産合計 | 538,271,133 | 422,131,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,794,889 | 28,336 |
| 未払解約金 | 740,705 | 5,368,545 |
| 未払受託者報酬 | 36,985 | 30,774 |
| 未払委託者報酬 | 739,757 | 615,477 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 42,023 | 34,962 |
| 流動負債合計 | 12,354,362 | 6,078,094 |
| 負債合計 | 12,354,362 | 6,078,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 752,440,423 | 579,070,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,523,652 | △163,017,740 |
| (分配準備積立金) | 9,473,546 | 10,749,571 |
| 元本等合計 | 525,916,771 | 416,053,033 |
| 純資産合計 | 525,916,771 | 416,053,033 |
| 負債純資産合計 | 538,271,133 | 422,131,127 |
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