有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/29-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年 8月28日現在) | 当期 (2025年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,812,332 | 1,737,617 |
| 親投資信託受益証券 | 406,968,762 | 350,086,442 |
| 派生商品評価勘定 | 5,250,009 | 9,764,088 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 9,090,000 |
| 未収利息 | 24 | 16 |
| 流動資産合計 | 422,131,127 | 370,678,163 |
| 資産合計 | 422,131,127 | 370,678,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,336 | - |
| 未払解約金 | 5,368,545 | 8,231,822 |
| 未払受託者報酬 | 30,774 | 28,048 |
| 未払委託者報酬 | 615,477 | 560,906 |
| その他未払費用 | 34,962 | 31,858 |
| 流動負債合計 | 6,078,094 | 8,852,634 |
| 負債合計 | 6,078,094 | 8,852,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,070,773 | 508,855,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,017,740 | △147,029,806 |
| (分配準備積立金) | 10,749,571 | 10,793,301 |
| 元本等合計 | 416,053,033 | 361,825,529 |
| 純資産合計 | 416,053,033 | 361,825,529 |
| 負債純資産合計 | 422,131,127 | 370,678,163 |
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