有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年12月15日現在) | 当期 (平成30年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,811,704 | 119,562,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,431,119,028 | 88,179,062,754 | |||
| 派生商品評価勘定 | 243,540,376 | - | |||
| 未収入金 | 831,878,659 | 3,933,049,403 | |||
| 流動資産合計 | 27,518,349,767 | 92,231,675,109 | |||
| 資産合計 | 27,518,349,767 | 92,231,675,109 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,178,112 | 282,135,175 | |||
| 未払金 | 20,611,648 | 1,205,488,774 | |||
| 未払収益分配金 | 485,606,380 | 1,600,962,855 | |||
| 未払解約金 | 11,691,498 | 119,445,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,463,660 | 5,169,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,364,144 | 110,770,205 | |||
| 未払利息 | 27 | 311 | |||
| その他未払費用 | 67,752 | 47,857 | |||
| 流動負債合計 | 564,983,221 | 3,324,019,952 | |||
| 負債合計 | 564,983,221 | 3,324,019,952 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,280,319,027 | 80,048,142,795 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,673,047,519 | 8,859,512,362 | |||
| (分配準備積立金) | 110,647,812 | 1,880,108,040 | |||
| 元本等合計 | 26,953,366,546 | 88,907,655,157 | |||
| 純資産合計 | 26,953,366,546 | 88,907,655,157 | |||
| 負債純資産合計 | 27,518,349,767 | 92,231,675,109 | |||
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