有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月17日現在) | 当期 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 268,423,638 | 183,149,793 | |||
| 親投資信託受益証券 | 131,329,638,888 | 162,690,035,946 | |||
| 未収入金 | 2,741,000,000 | 3,253,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 134,339,062,526 | 166,126,685,739 | |||
| 資産合計 | 134,339,062,526 | 166,126,685,739 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 273,386,354 | 1,219,778,087 | |||
| 未払収益分配金 | 1,268,712,243 | 1,508,464,303 | |||
| 未払解約金 | 262,550,772 | 183,126,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,926,642 | 10,384,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 191,285,181 | 222,517,085 | |||
| 未払利息 | 778 | 466 | |||
| その他未払費用 | 590,374 | 539,423 | |||
| 流動負債合計 | 2,005,452,344 | 3,144,809,667 | |||
| 負債合計 | 2,005,452,344 | 3,144,809,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 126,871,224,381 | 150,846,430,352 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,462,385,801 | 12,135,445,720 | |||
| (分配準備積立金) | - | 4,370,182,590 | |||
| 元本等合計 | 132,333,610,182 | 162,981,876,072 | |||
| 純資産合計 | 132,333,610,182 | 162,981,876,072 | |||
| 負債純資産合計 | 134,339,062,526 | 166,126,685,739 | |||
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