有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年12月15日現在) | 当期 (2024年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,000 | 672,187,642 |
| 親投資信託受益証券 | 317,606,452,911 | 312,245,135,416 |
| 派生商品評価勘定 | 6,830,095,494 | 13,774,620 |
| 未収入金 | 5,213,600,000 | 14,744,820,804 |
| 未収利息 | - | 184 |
| 流動資産合計 | 329,650,158,405 | 327,675,918,666 |
| 資産合計 | 329,650,158,405 | 327,675,918,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 427,916 | 1,936,186,030 |
| 未払金 | - | 6,529,970,042 |
| 未払収益分配金 | - | 5,730,802,375 |
| 未払解約金 | 1,531,669,343 | 995,376,822 |
| 未払受託者報酬 | 20,678,762 | 21,837,942 |
| 未払委託者報酬 | 443,116,320 | 467,955,879 |
| その他未払費用 | 939,936 | 652,289 |
| 流動負債合計 | 1,996,832,277 | 15,682,781,379 |
| 負債合計 | 1,996,832,277 | 15,682,781,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,231,115,302 | 286,540,118,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,577,789,174 | 25,453,018,511 |
| (分配準備積立金) | 1,626,548,008 | 2,498,197,072 |
| 元本等合計 | 327,653,326,128 | 311,993,137,287 |
| 純資産合計 | 327,653,326,128 | 311,993,137,287 |
| 負債純資産合計 | 329,650,158,405 | 327,675,918,666 |
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