有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月15日現在) | 当期 (2021年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 823,096,433 | 1,260,109,191 | |||
| 親投資信託受益証券 | 333,167,968,420 | 479,903,786,849 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,804,065 | - | |||
| 未収入金 | 8,959,000,000 | 12,847,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 342,961,868,918 | 494,010,996,040 | |||
| 資産合計 | 342,961,868,918 | 494,010,996,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 251,065,174 | 2,954,580,162 | |||
| 未払収益分配金 | 8,505,665,288 | 8,130,332,221 | |||
| 未払解約金 | 202,585,983 | 469,834,573 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,834,060 | 28,442,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 425,015,577 | 609,492,584 | |||
| 未払利息 | 1,804 | 2,934 | |||
| その他未払費用 | 643,952 | 1,292,853 | |||
| 流動負債合計 | 9,404,811,838 | 12,193,978,316 | |||
| 負債合計 | 9,404,811,838 | 12,193,978,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 283,522,176,290 | 406,516,611,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,034,880,790 | 75,300,406,649 | |||
| (分配準備積立金) | 17,825,387,208 | 20,965,166,282 | |||
| 元本等合計 | 333,557,057,080 | 481,817,017,724 | |||
| 純資産合計 | 333,557,057,080 | 481,817,017,724 | |||
| 負債純資産合計 | 342,961,868,918 | 494,010,996,040 | |||
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