- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月15日現在) | 当期 (平成29年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,487,611 | 9,827,734 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,541,669,248 | 8,717,433,367 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,149,421 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 246,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,605,156,859 | 8,994,110,522 | |||
| 資産合計 | 2,605,156,859 | 8,994,110,522 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 84,130,906 | 159,296 | |||
| 未払収益分配金 | 23,531,532 | 158,158,790 | |||
| 未払解約金 | - | 9,860,266 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,068 | 515,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,022,888 | 11,037,301 | |||
| 未払利息 | 33 | 22 | |||
| その他未払費用 | 9,319 | 6,803 | |||
| 流動負債合計 | 110,835,746 | 179,737,554 | |||
| 負債合計 | 110,835,746 | 179,737,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,353,153,213 | 7,907,939,545 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,167,900 | 906,433,423 | |||
| (分配準備積立金) | - | 176,510,877 | |||
| 元本等合計 | 2,494,321,113 | 8,814,372,968 | |||
| 純資産合計 | 2,494,321,113 | 8,814,372,968 | |||
| 負債純資産合計 | 2,605,156,859 | 8,994,110,522 | |||
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