有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/16-2023/12/15)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 6月15日現在) | 当期 (2023年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,392,334,340 | 10,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 383,992,578,762 | 317,606,452,911 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,337,910 | 6,830,095,494 | |||
| 未収入金 | 1,694,070,000 | 5,213,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 387,110,321,012 | 329,650,158,405 | |||
| 資産合計 | 387,110,321,012 | 329,650,158,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,381,459,905 | 427,916 | |||
| 未払解約金 | 1,223,529,082 | 1,531,669,343 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,668,772 | 20,678,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 528,616,521 | 443,116,320 | |||
| 未払利息 | 4,157 | - | |||
| その他未払費用 | 929,073 | 939,936 | |||
| 流動負債合計 | 4,159,207,510 | 1,996,832,277 | |||
| 負債合計 | 4,159,207,510 | 1,996,832,277 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 412,392,032,599 | 331,231,115,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,440,919,097 | △3,577,789,174 | |||
| (分配準備積立金) | 1,265,532,757 | 1,626,548,008 | |||
| 元本等合計 | 382,951,113,502 | 327,653,326,128 | |||
| 純資産合計 | 382,951,113,502 | 327,653,326,128 | |||
| 負債純資産合計 | 387,110,321,012 | 329,650,158,405 | |||
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