- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月15日現在) | 当期 (2022年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,000 | 9,237,440,223 | |||
| 親投資信託受益証券 | 587,818,201,997 | 408,974,640,185 | |||
| 派生商品評価勘定 | 37,526,422 | 324,912,140 | |||
| 未収入金 | 16,245,500,000 | 1,642,190,000 | |||
| 流動資産合計 | 604,101,238,419 | 420,179,182,548 | |||
| 資産合計 | 604,101,238,419 | 420,179,182,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,223,252,220 | 10,248,837,247 | |||
| 未払収益分配金 | 10,252,021,423 | - | |||
| 未払解約金 | 507,226,371 | 1,366,961,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,900,771 | 28,100,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 812,159,390 | 602,163,076 | |||
| 未払利息 | - | 23,789 | |||
| その他未払費用 | 1,526,098 | 729,884 | |||
| 流動負債合計 | 13,834,086,273 | 12,246,816,161 | |||
| 負債合計 | 13,834,086,273 | 12,246,816,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 512,601,071,172 | 511,644,929,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,666,080,974 | △103,712,562,966 | |||
| (分配準備積立金) | 10,526,835,133 | 29,274,202 | |||
| 元本等合計 | 590,267,152,146 | 407,932,366,387 | |||
| 純資産合計 | 590,267,152,146 | 407,932,366,387 | |||
| 負債純資産合計 | 604,101,238,419 | 420,179,182,548 | |||
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