有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/16-2023/06/15)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年12月15日現在) | 当期 (2023年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,491,928 | 1,392,334,340 | |||
| 親投資信託受益証券 | 390,841,005,805 | 383,992,578,762 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,106,269,361 | 31,337,910 | |||
| 未収入金 | 1,320,110,000 | 1,694,070,000 | |||
| 流動資産合計 | 395,368,877,094 | 387,110,321,012 | |||
| 資産合計 | 395,368,877,094 | 387,110,321,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,194,966 | 2,381,459,905 | |||
| 未払解約金 | 858,039,469 | 1,223,529,082 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,058,347 | 24,668,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 536,964,586 | 528,616,521 | |||
| 未払利息 | 260 | 4,157 | |||
| その他未払費用 | 1,529,526 | 929,073 | |||
| 流動負債合計 | 1,425,787,154 | 4,159,207,510 | |||
| 負債合計 | 1,425,787,154 | 4,159,207,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 469,563,098,319 | 412,392,032,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,620,008,379 | △29,440,919,097 | |||
| (分配準備積立金) | 691,341,795 | 1,265,532,757 | |||
| 元本等合計 | 393,943,089,940 | 382,951,113,502 | |||
| 純資産合計 | 393,943,089,940 | 382,951,113,502 | |||
| 負債純資産合計 | 395,368,877,094 | 387,110,321,012 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
