有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月15日現在) | 当期 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,827,734 | 11,811,704 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,717,433,367 | 26,431,119,028 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,149,421 | 243,540,376 | |||
| 未収入金 | 246,700,000 | 831,878,659 | |||
| 流動資産合計 | 8,994,110,522 | 27,518,349,767 | |||
| 資産合計 | 8,994,110,522 | 27,518,349,767 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 159,296 | 14,178,112 | |||
| 未払金 | - | 20,611,648 | |||
| 未払収益分配金 | 158,158,790 | 485,606,380 | |||
| 未払解約金 | 9,860,266 | 11,691,498 | |||
| 未払受託者報酬 | 515,076 | 1,463,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,037,301 | 31,364,144 | |||
| 未払利息 | 22 | 27 | |||
| その他未払費用 | 6,803 | 67,752 | |||
| 流動負債合計 | 179,737,554 | 564,983,221 | |||
| 負債合計 | 179,737,554 | 564,983,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,907,939,545 | 24,280,319,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 906,433,423 | 2,673,047,519 | |||
| (分配準備積立金) | 176,510,877 | 110,647,812 | |||
| 元本等合計 | 8,814,372,968 | 26,953,366,546 | |||
| 純資産合計 | 8,814,372,968 | 26,953,366,546 | |||
| 負債純資産合計 | 8,994,110,522 | 27,518,349,767 | |||
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