有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月16日-平成26年12月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成26年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 15,559,139 | |||
| 派生商品評価勘定 | 390,536 | |||
| 未収入金 | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,449,675 | |||
| 資産合計 | 16,449,675 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 4,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,432 | |||
| その他未払費用 | 1,311 | |||
| 流動負債合計 | 28,408 | |||
| 負債合計 | 28,408 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 15,825,673 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 595,594 | |||
| (分配準備積立金) | 675,913 | |||
| 元本等合計 | 16,421,267 | |||
| 純資産合計 | 16,421,267 | |||
| 負債純資産合計 | 16,449,675 | |||
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