有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年 6月17日現在) | 当期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 672,187,642 | 68,286,280 |
| 親投資信託受益証券 | 312,245,135,416 | 282,918,854,648 |
| 派生商品評価勘定 | 13,774,620 | - |
| 未収入金 | 14,744,820,804 | 11,204,285,436 |
| 未収利息 | 184 | 299 |
| 流動資産合計 | 327,675,918,666 | 294,191,426,663 |
| 資産合計 | 327,675,918,666 | 294,191,426,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,936,186,030 | 6,577,714,646 |
| 未払金 | 6,529,970,042 | 614,805,651 |
| 未払収益分配金 | 5,730,802,375 | 2,619,893,408 |
| 未払解約金 | 995,376,822 | 1,080,196,713 |
| 未払受託者報酬 | 21,837,942 | 18,510,476 |
| 未払委託者報酬 | 467,955,879 | 396,653,067 |
| その他未払費用 | 652,289 | 528,858 |
| 流動負債合計 | 15,682,781,379 | 11,308,302,819 |
| 負債合計 | 15,682,781,379 | 11,308,302,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,540,118,776 | 261,989,340,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,453,018,511 | 20,893,783,042 |
| (分配準備積立金) | 2,498,197,072 | 5,160,778,920 |
| 元本等合計 | 311,993,137,287 | 282,883,123,844 |
| 純資産合計 | 311,993,137,287 | 282,883,123,844 |
| 負債純資産合計 | 327,675,918,666 | 294,191,426,663 |
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