有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年 6月16日現在) | 当期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,803,133,309 | 18,352,838 |
| 親投資信託受益証券 | 237,920,596,357 | 218,977,453,765 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,481,900 |
| 未収入金 | 3,323,220,000 | 2,900,790,000 |
| 未収利息 | 36,468 | 175 |
| 流動資産合計 | 245,046,986,134 | 221,907,078,678 |
| 資産合計 | 245,046,986,134 | 221,907,078,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,342,185,227 | 1,384,353,787 |
| 未払収益分配金 | 2,401,648,852 | 2,190,991,410 |
| 未払解約金 | 575,653,875 | 427,235,106 |
| 未払受託者報酬 | 16,540,504 | 13,167,626 |
| 未払委託者報酬 | 354,439,369 | 282,163,448 |
| その他未払費用 | 494,056 | 410,412 |
| 流動負債合計 | 5,690,961,883 | 4,298,321,789 |
| 負債合計 | 5,690,961,883 | 4,298,321,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,164,885,283 | 219,099,141,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △808,861,032 | △1,490,384,152 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 239,356,024,251 | 217,608,756,889 |
| 純資産合計 | 239,356,024,251 | 217,608,756,889 |
| 負債純資産合計 | 245,046,986,134 | 221,907,078,678 |
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