有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月15日現在) | 当期 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,986,319 | - | |||
| コール・ローン | - | 13,487,611 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,284,068,497 | 2,541,669,248 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,138,613 | - | |||
| 未収入金 | 44,105,658 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,340,299,087 | 2,605,156,859 | |||
| 資産合計 | 1,340,299,087 | 2,605,156,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,299 | 84,130,906 | |||
| 未払収益分配金 | - | 23,531,532 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,247 | 141,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,462,372 | 3,022,888 | |||
| 未払利息 | - | 33 | |||
| その他未払費用 | 9,149 | 9,319 | |||
| 流動負債合計 | 1,541,067 | 110,835,746 | |||
| 負債合計 | 1,541,067 | 110,835,746 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,250,921,911 | 2,353,153,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,836,109 | 141,167,900 | |||
| (分配準備積立金) | 3,422,953 | - | |||
| 元本等合計 | 1,338,758,020 | 2,494,321,113 | |||
| 純資産合計 | 1,338,758,020 | 2,494,321,113 | |||
| 負債純資産合計 | 1,340,299,087 | 2,605,156,859 | |||
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