有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月16日現在) | 当期 (2020年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 183,149,793 | 406,562,733 | |||
| 親投資信託受益証券 | 162,690,035,946 | 194,102,532,106 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,316,913,631 | |||
| 未収入金 | 3,253,500,000 | 5,652,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 166,126,685,739 | 204,478,508,470 | |||
| 資産合計 | 166,126,685,739 | 204,478,508,470 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,219,778,087 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,508,464,303 | 3,569,063,724 | |||
| 未払解約金 | 183,126,171 | 406,535,939 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,384,132 | 13,038,843 | |||
| 未払委託者報酬 | 222,517,085 | 279,403,774 | |||
| 未払利息 | 466 | 779 | |||
| その他未払費用 | 539,423 | 626,531 | |||
| 流動負債合計 | 3,144,809,667 | 4,268,669,590 | |||
| 負債合計 | 3,144,809,667 | 4,268,669,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 150,846,430,352 | 178,453,186,211 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,135,445,720 | 21,756,652,669 | |||
| (分配準備積立金) | 4,370,182,590 | 10,973,542,501 | |||
| 元本等合計 | 162,981,876,072 | 200,209,838,880 | |||
| 純資産合計 | 162,981,876,072 | 200,209,838,880 | |||
| 負債純資産合計 | 166,126,685,739 | 204,478,508,470 | |||
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