- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年12月15日現在) | 当期 (2026年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,352,838 | 500,779,161 |
| 親投資信託受益証券 | 218,977,453,765 | 186,327,584,023 |
| 派生商品評価勘定 | 10,481,900 | 48,103,193 |
| 未収入金 | 2,900,790,000 | 2,788,570,000 |
| 未収利息 | 175 | 8,231 |
| 流動資産合計 | 221,907,078,678 | 189,665,044,608 |
| 資産合計 | 221,907,078,678 | 189,665,044,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,384,353,787 | 253,722,719 |
| 未払収益分配金 | 2,190,991,410 | - |
| 未払解約金 | 427,235,106 | 587,618,480 |
| 未払受託者報酬 | 13,167,626 | 12,706,595 |
| 未払委託者報酬 | 282,163,448 | 272,284,217 |
| その他未払費用 | 410,412 | 363,033 |
| 流動負債合計 | 4,298,321,789 | 1,126,695,044 |
| 負債合計 | 4,298,321,789 | 1,126,695,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,099,141,041 | 190,905,557,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,490,384,152 | △2,367,207,915 |
| (分配準備積立金) | - | 1,478,956,404 |
| 元本等合計 | 217,608,756,889 | 188,538,349,564 |
| 純資産合計 | 217,608,756,889 | 188,538,349,564 |
| 負債純資産合計 | 221,907,078,678 | 189,665,044,608 |
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