有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/16-2022/12/15)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 6月15日現在) | 当期 (2022年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,237,440,223 | 101,491,928 | |||
| 親投資信託受益証券 | 408,974,640,185 | 390,841,005,805 | |||
| 派生商品評価勘定 | 324,912,140 | 3,106,269,361 | |||
| 未収入金 | 1,642,190,000 | 1,320,110,000 | |||
| 流動資産合計 | 420,179,182,548 | 395,368,877,094 | |||
| 資産合計 | 420,179,182,548 | 395,368,877,094 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,248,837,247 | 4,194,966 | |||
| 未払解約金 | 1,366,961,221 | 858,039,469 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,100,944 | 25,058,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 602,163,076 | 536,964,586 | |||
| 未払利息 | 23,789 | 260 | |||
| その他未払費用 | 729,884 | 1,529,526 | |||
| 流動負債合計 | 12,246,816,161 | 1,425,787,154 | |||
| 負債合計 | 12,246,816,161 | 1,425,787,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 511,644,929,353 | 469,563,098,319 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,712,562,966 | △75,620,008,379 | |||
| (分配準備積立金) | 29,274,202 | 691,341,795 | |||
| 元本等合計 | 407,932,366,387 | 393,943,089,940 | |||
| 純資産合計 | 407,932,366,387 | 393,943,089,940 | |||
| 負債純資産合計 | 420,179,182,548 | 395,368,877,094 | |||
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