有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 6月15日現在) | 当期 (2021年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,260,109,191 | 10,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 479,903,786,849 | 587,818,201,997 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 37,526,422 | |||
| 未収入金 | 12,847,100,000 | 16,245,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 494,010,996,040 | 604,101,238,419 | |||
| 資産合計 | 494,010,996,040 | 604,101,238,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,954,580,162 | 2,223,252,220 | |||
| 未払収益分配金 | 8,130,332,221 | 10,252,021,423 | |||
| 未払解約金 | 469,834,573 | 507,226,371 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,442,989 | 37,900,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 609,492,584 | 812,159,390 | |||
| 未払利息 | 2,934 | - | |||
| その他未払費用 | 1,292,853 | 1,526,098 | |||
| 流動負債合計 | 12,193,978,316 | 13,834,086,273 | |||
| 負債合計 | 12,193,978,316 | 13,834,086,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 406,516,611,075 | 512,601,071,172 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,300,406,649 | 77,666,080,974 | |||
| (分配準備積立金) | 20,965,166,282 | 10,526,835,133 | |||
| 元本等合計 | 481,817,017,724 | 590,267,152,146 | |||
| 純資産合計 | 481,817,017,724 | 590,267,152,146 | |||
| 負債純資産合計 | 494,010,996,040 | 604,101,238,419 | |||
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