有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年12月17日現在) | 当期 (2019年 6月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 365,791,804 | 268,423,638 | |||
| 親投資信託受益証券 | 129,344,764,012 | 131,329,638,888 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,380,427 | - | |||
| 未収入金 | 1,602,390,000 | 2,741,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 131,335,326,243 | 134,339,062,526 | |||
| 資産合計 | 131,335,326,243 | 134,339,062,526 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 965,315,808 | 273,386,354 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,268,712,243 | |||
| 未払解約金 | 235,796,544 | 262,550,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,847,441 | 8,926,642 | |||
| 未払委託者報酬 | 189,587,926 | 191,285,181 | |||
| 未払利息 | 1,002 | 778 | |||
| その他未払費用 | 409,591 | 590,374 | |||
| 流動負債合計 | 1,399,958,312 | 2,005,452,344 | |||
| 負債合計 | 1,399,958,312 | 2,005,452,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 133,488,202,422 | 126,871,224,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,552,834,491 | 5,462,385,801 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 129,935,367,931 | 132,333,610,182 | |||
| 純資産合計 | 129,935,367,931 | 132,333,610,182 | |||
| 負債純資産合計 | 131,335,326,243 | 134,339,062,526 | |||
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