有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月15日現在) | 当期 (平成28年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,986,319 | |||
| コール・ローン | 7,106,830 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 476,432,627 | 1,284,068,497 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,824,882 | 8,138,613 | |||
| 未収入金 | 7,700,000 | 44,105,658 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 499,064,344 | 1,340,299,087 | |||
| 資産合計 | 499,064,344 | 1,340,299,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,503 | 68,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 610,761 | 1,462,372 | |||
| その他未払費用 | 9,262 | 9,149 | |||
| 流動負債合計 | 648,526 | 1,541,067 | |||
| 負債合計 | 648,526 | 1,541,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 458,594,589 | 1,250,921,911 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,821,229 | 87,836,109 | |||
| (分配準備積立金) | 3,651,942 | 3,422,953 | |||
| 元本等合計 | 498,415,818 | 1,338,758,020 | |||
| 純資産合計 | 498,415,818 | 1,338,758,020 | |||
| 負債純資産合計 | 499,064,344 | 1,340,299,087 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
