有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 6月15日現在) | 当期 (2018年12月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,562,952 | 365,791,804 | |||
| 親投資信託受益証券 | 88,179,062,754 | 129,344,764,012 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 22,380,427 | |||
| 未収入金 | 3,933,049,403 | 1,602,390,000 | |||
| 流動資産合計 | 92,231,675,109 | 131,335,326,243 | |||
| 資産合計 | 92,231,675,109 | 131,335,326,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 282,135,175 | 965,315,808 | |||
| 未払金 | 1,205,488,774 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,600,962,855 | - | |||
| 未払解約金 | 119,445,500 | 235,796,544 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,169,275 | 8,847,441 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,770,205 | 189,587,926 | |||
| 未払利息 | 311 | 1,002 | |||
| その他未払費用 | 47,857 | 409,591 | |||
| 流動負債合計 | 3,324,019,952 | 1,399,958,312 | |||
| 負債合計 | 3,324,019,952 | 1,399,958,312 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 80,048,142,795 | 133,488,202,422 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,859,512,362 | △3,552,834,491 | |||
| (分配準備積立金) | 1,880,108,040 | - | |||
| 元本等合計 | 88,907,655,157 | 129,935,367,931 | |||
| 純資産合計 | 88,907,655,157 | 129,935,367,931 | |||
| 負債純資産合計 | 92,231,675,109 | 131,335,326,243 | |||
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