有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年12月15日現在) | 当期 (平成27年 6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 330,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,559,139 | 160,218,128 | |||
| 派生商品評価勘定 | 390,536 | 1,185,430 | |||
| 未収入金 | 500,000 | 3,355,904 | |||
| 流動資産合計 | 16,449,675 | 165,089,662 | |||
| 資産合計 | 16,449,675 | 165,089,662 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,662 | - | |||
| 未払金 | - | 5,829,103 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,003 | 9,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,432 | 204,911 | |||
| その他未払費用 | 1,311 | 12,638 | |||
| 流動負債合計 | 28,408 | 6,056,213 | |||
| 負債合計 | 28,408 | 6,056,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,825,673 | 145,863,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 595,594 | 13,170,268 | |||
| (分配準備積立金) | 675,913 | 1,990,384 | |||
| 元本等合計 | 16,421,267 | 159,033,449 | |||
| 純資産合計 | 16,421,267 | 159,033,449 | |||
| 負債純資産合計 | 16,449,675 | 165,089,662 | |||
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