有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 6月15日現在) | 当期 (2020年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 406,562,733 | 823,096,433 | |||
| 親投資信託受益証券 | 194,102,532,106 | 333,167,968,420 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,316,913,631 | 11,804,065 | |||
| 未収入金 | 5,652,500,000 | 8,959,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 204,478,508,470 | 342,961,868,918 | |||
| 資産合計 | 204,478,508,470 | 342,961,868,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 251,065,174 | |||
| 未払収益分配金 | 3,569,063,724 | 8,505,665,288 | |||
| 未払解約金 | 406,535,939 | 202,585,983 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,038,843 | 19,834,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 279,403,774 | 425,015,577 | |||
| 未払利息 | 779 | 1,804 | |||
| その他未払費用 | 626,531 | 643,952 | |||
| 流動負債合計 | 4,268,669,590 | 9,404,811,838 | |||
| 負債合計 | 4,268,669,590 | 9,404,811,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 178,453,186,211 | 283,522,176,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,756,652,669 | 50,034,880,790 | |||
| (分配準備積立金) | 10,973,542,501 | 17,825,387,208 | |||
| 元本等合計 | 200,209,838,880 | 333,557,057,080 | |||
| 純資産合計 | 200,209,838,880 | 333,557,057,080 | |||
| 負債純資産合計 | 204,478,508,470 | 342,961,868,918 | |||
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