有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (平成27年3月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,295,205,404 |
| 流動資産合計 | 1,295,205,404 |
| 資産合計 | 1,295,205,404 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 25,257,117 |
| 未払受託者報酬 | 26,306 |
| 未払委託者報酬 | 789,176 |
| その他未払費用 | 17,528 |
| 流動負債合計 | 26,090,127 |
| 負債合計 | 26,090,127 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,262,855,873 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,259,404 |
| (分配準備積立金) | 2,987 |
| 元本等合計 | 1,269,115,277 |
| 純資産合計 | 1,269,115,277 |
| 負債純資産合計 | 1,295,205,404 |
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