有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年9月15日現在) | 当期 (平成30年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 169,282,241,042 | 225,975,074,070 |
| 未収入金 | 883,337,647 | 765,367,866 |
| 流動資産合計 | 170,165,578,689 | 226,740,441,936 |
| 資産合計 | 170,165,578,689 | 226,740,441,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 525,136,717 | 711,400,665 |
| 未払解約金 | 883,337,647 | 765,367,866 |
| 未払受託者報酬 | 4,482,183 | 5,541,623 |
| 未払委託者報酬 | 134,465,405 | 166,248,679 |
| その他未払費用 | 413,623 | 486,944 |
| 流動負債合計 | 1,547,835,575 | 1,649,045,777 |
| 負債合計 | 1,547,835,575 | 1,649,045,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 175,045,572,413 | ※1 237,133,555,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,427,829,299 | ※2 △12,042,159,169 |
| (分配準備積立金) | 2,013,826,254 | 3,844,390,239 |
| 元本等合計 | 168,617,743,114 | 225,091,396,159 |
| 純資産合計 | 168,617,743,114 | 225,091,396,159 |
| 負債純資産合計 | 170,165,578,689 | 226,740,441,936 |
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