有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年3月15日現在) | 当期 (平成30年9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 225,975,074,070 | 238,106,072,402 |
| 未収入金 | 765,367,866 | 586,945,194 |
| 流動資産合計 | 226,740,441,936 | 238,693,017,596 |
| 資産合計 | 226,740,441,936 | 238,693,017,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 711,400,665 | 764,769,236 |
| 未払解約金 | 765,367,866 | 586,945,194 |
| 未払受託者報酬 | 5,541,623 | 7,186,148 |
| 未払委託者報酬 | 166,248,679 | 215,584,427 |
| その他未払費用 | 486,944 | 533,432 |
| 流動負債合計 | 1,649,045,777 | 1,575,018,437 |
| 負債合計 | 1,649,045,777 | 1,575,018,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 237,133,555,328 | ※1 254,923,078,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,042,159,169 | ※2 △17,805,079,671 |
| (分配準備積立金) | 3,844,390,239 | 3,748,511,901 |
| 元本等合計 | 225,091,396,159 | 237,117,999,159 |
| 純資産合計 | 225,091,396,159 | 237,117,999,159 |
| 負債純資産合計 | 226,740,441,936 | 238,693,017,596 |
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