有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年9月17日現在) | 当期 (2025年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 122,438,884,980 | 106,543,394,414 |
| 未収入金 | 233,729,263 | 332,750,142 |
| 流動資産合計 | 122,672,614,243 | 106,876,144,556 |
| 資産合計 | 122,672,614,243 | 106,876,144,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 480,857,545 | 441,915,799 |
| 未払解約金 | 233,729,263 | 332,750,142 |
| 未払受託者報酬 | 3,640,152 | 2,757,950 |
| 未払委託者報酬 | 109,204,528 | 82,738,449 |
| その他未払費用 | 324,335 | 315,964 |
| 流動負債合計 | 827,755,823 | 860,478,304 |
| 負債合計 | 827,755,823 | 860,478,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 160,285,848,652 | ※1 147,305,266,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △38,440,990,232 | ※2 △41,289,600,179 |
| (分配準備積立金) | 2,972,285,309 | 2,759,317,936 |
| 元本等合計 | 121,844,858,420 | 106,015,666,252 |
| 純資産合計 | 121,844,858,420 | 106,015,666,252 |
| 負債純資産合計 | 122,672,614,243 | 106,876,144,556 |
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