有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年3月16日現在) | 当期 (平成27年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,295,205,404 | 20,631,627,021 |
| 未収入金 | - | 34,474,596 |
| 流動資産合計 | 1,295,205,404 | 20,666,101,617 |
| 資産合計 | 1,295,205,404 | 20,666,101,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,257,117 | 65,034,809 |
| 未払解約金 | - | 34,474,596 |
| 未払受託者報酬 | 26,306 | 504,416 |
| 未払委託者報酬 | 789,176 | 15,132,537 |
| その他未払費用 | 17,528 | 270,000 |
| 流動負債合計 | 26,090,127 | 115,416,358 |
| 負債合計 | 26,090,127 | 115,416,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,262,855,873 | ※1 21,678,269,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 6,259,404 | ※2 △1,127,584,683 |
| (分配準備積立金) | 2,987 | 11,939,871 |
| 元本等合計 | 1,269,115,277 | 20,550,685,259 |
| 純資産合計 | 1,269,115,277 | 20,550,685,259 |
| 負債純資産合計 | 1,295,205,404 | 20,666,101,617 |
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