有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年9月15日現在) | 当期 (平成29年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 59,212,759,492 | 96,025,377,153 |
| 未収入金 | 307,136,680 | 577,038,685 |
| 流動資産合計 | 59,519,896,172 | 96,602,415,838 |
| 資産合計 | 59,519,896,172 | 96,602,415,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,246,486 | 300,417,219 |
| 未払解約金 | 307,136,680 | 577,038,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,561,329 | 2,294,586 |
| 未払委託者報酬 | 46,839,859 | 68,837,598 |
| その他未払費用 | 421,466 | 399,724 |
| 流動負債合計 | 543,205,820 | 948,987,812 |
| 負債合計 | 543,205,820 | 948,987,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 62,415,495,450 | ※1 100,139,073,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,438,805,098 | ※2 △4,485,645,141 |
| (分配準備積立金) | 337,783,712 | 584,259,130 |
| 元本等合計 | 58,976,690,352 | 95,653,428,026 |
| 純資産合計 | 58,976,690,352 | 95,653,428,026 |
| 負債純資産合計 | 59,519,896,172 | 96,602,415,838 |
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