有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年3月15日現在) | 当期 (2024年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 132,035,910,898 | 122,438,884,980 |
| 未収入金 | 772,202,250 | 233,729,263 |
| 流動資産合計 | 132,808,113,148 | 122,672,614,243 |
| 資産合計 | 132,808,113,148 | 122,672,614,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 526,341,734 | 480,857,545 |
| 未払解約金 | 772,202,250 | 233,729,263 |
| 未払受託者報酬 | 3,466,368 | 3,640,152 |
| 未払委託者報酬 | 103,991,099 | 109,204,528 |
| その他未払費用 | 318,355 | 324,335 |
| 流動負債合計 | 1,406,319,806 | 827,755,823 |
| 負債合計 | 1,406,319,806 | 827,755,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 175,447,244,855 | ※1 160,285,848,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △44,045,451,513 | ※2 △38,440,990,232 |
| (分配準備積立金) | 2,824,377,411 | 2,972,285,309 |
| 元本等合計 | 131,401,793,342 | 121,844,858,420 |
| 純資産合計 | 131,401,793,342 | 121,844,858,420 |
| 負債純資産合計 | 132,808,113,148 | 122,672,614,243 |
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