有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年9月17日現在) | 当期 (2020年3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 224,267,227,265 | 198,763,417,003 |
| 未収入金 | 764,189,742 | 603,167,135 |
| 流動資産合計 | 225,031,417,007 | 199,366,584,138 |
| 資産合計 | 225,031,417,007 | 199,366,584,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 726,549,517 | 728,722,454 |
| 未払解約金 | 764,189,742 | 603,167,135 |
| 未払受託者報酬 | 6,518,454 | 5,558,279 |
| 未払委託者報酬 | 195,553,578 | 166,748,326 |
| その他未払費用 | 465,525 | 426,200 |
| 流動負債合計 | 1,693,276,816 | 1,504,622,394 |
| 負債合計 | 1,693,276,816 | 1,504,622,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 242,183,172,429 | ※1 242,907,484,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △18,845,032,238 | ※2 △45,045,523,233 |
| (分配準備積立金) | 3,049,117,242 | 2,666,558,408 |
| 元本等合計 | 223,338,140,191 | 197,861,961,744 |
| 純資産合計 | 223,338,140,191 | 197,861,961,744 |
| 負債純資産合計 | 225,031,417,007 | 199,366,584,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
