有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年9月16日現在) | 当期 (2026年3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 101,027,593,334 | 92,569,380,350 |
| 未収入金 | 424,715,612 | 190,965,950 |
| 流動資産合計 | 101,452,308,946 | 92,760,346,300 |
| 資産合計 | 101,452,308,946 | 92,760,346,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 406,540,410 | 375,240,942 |
| 未払解約金 | 424,715,612 | 190,965,950 |
| 未払受託者報酬 | 2,920,635 | 2,393,061 |
| 未払委託者報酬 | 87,619,131 | 71,791,801 |
| その他未払費用 | 261,952 | 227,276 |
| 流動負債合計 | 922,057,740 | 640,619,030 |
| 負債合計 | 922,057,740 | 640,619,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 135,513,470,218 | ※1 125,080,314,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △34,983,219,012 | ※2 △32,960,587,022 |
| (分配準備積立金) | 2,778,151,666 | 2,627,946,382 |
| 元本等合計 | 100,530,251,206 | 92,119,727,270 |
| 純資産合計 | 100,530,251,206 | 92,119,727,270 |
| 負債純資産合計 | 101,452,308,946 | 92,760,346,300 |
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