有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年3月15日現在) | 当期 (2019年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 224,434,522,469 | 224,267,227,265 |
| 未収入金 | 590,149,209 | 764,189,742 |
| 流動資産合計 | 225,024,671,678 | 225,031,417,007 |
| 資産合計 | 225,024,671,678 | 225,031,417,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 736,005,944 | 726,549,517 |
| 未払解約金 | 590,149,209 | 764,189,742 |
| 未払受託者報酬 | 5,562,867 | 6,518,454 |
| 未払委託者報酬 | 166,885,973 | 195,553,578 |
| その他未払費用 | 435,900 | 465,525 |
| 流動負債合計 | 1,499,039,893 | 1,693,276,816 |
| 負債合計 | 1,499,039,893 | 1,693,276,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 245,335,314,841 | ※1 242,183,172,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △21,809,683,056 | ※2 △18,845,032,238 |
| (分配準備積立金) | 3,332,424,551 | 3,049,117,242 |
| 元本等合計 | 223,525,631,785 | 223,338,140,191 |
| 純資産合計 | 223,525,631,785 | 223,338,140,191 |
| 負債純資産合計 | 225,024,671,678 | 225,031,417,007 |
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