有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年3月15日現在) | 当期 (2022年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 187,123,746,622 | 168,818,334,432 |
| 未収入金 | 322,789,212 | 273,136,214 |
| 流動資産合計 | 187,446,535,834 | 169,091,470,646 |
| 資産合計 | 187,446,535,834 | 169,091,470,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 631,676,477 | 626,149,978 |
| 未払解約金 | 322,789,212 | 273,136,214 |
| 未払受託者報酬 | 4,818,604 | 4,830,052 |
| 未払委託者報酬 | 144,558,109 | 144,901,535 |
| その他未払費用 | 340,772 | 347,819 |
| 流動負債合計 | 1,104,183,174 | 1,049,365,598 |
| 負債合計 | 1,104,183,174 | 1,049,365,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 210,558,825,720 | ※1 208,716,659,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △24,216,473,060 | ※2 △40,674,554,485 |
| (分配準備積立金) | 837,293,000 | 1,056,010,194 |
| 元本等合計 | 186,342,352,660 | 168,042,105,048 |
| 純資産合計 | 186,342,352,660 | 168,042,105,048 |
| 負債純資産合計 | 187,446,535,834 | 169,091,470,646 |
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