有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年3月15日現在) | 当期 (平成28年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 43,314,949,234 | 59,212,759,492 |
| 未収入金 | 59,248,427 | 307,136,680 |
| 流動資産合計 | 43,374,197,661 | 59,519,896,172 |
| 資産合計 | 43,374,197,661 | 59,519,896,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,715,058 | 187,246,486 |
| 未払解約金 | 59,248,427 | 307,136,680 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,018 | 1,561,329 |
| 未払委託者報酬 | 31,980,548 | 46,839,859 |
| その他未払費用 | 411,694 | 421,466 |
| 流動負債合計 | 232,421,745 | 543,205,820 |
| 負債合計 | 232,421,745 | 543,205,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 46,571,686,040 | ※1 62,415,495,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,429,910,124 | ※2 △3,438,805,098 |
| (分配準備積立金) | 62,153,990 | 337,783,712 |
| 元本等合計 | 43,141,775,916 | 58,976,690,352 |
| 純資産合計 | 43,141,775,916 | 58,976,690,352 |
| 負債純資産合計 | 43,374,197,661 | 59,519,896,172 |
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