有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年9月15日現在) | 当期 (2023年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 168,818,334,432 | 158,565,107,915 |
| 未収入金 | 273,136,214 | 224,400,618 |
| 流動資産合計 | 169,091,470,646 | 158,789,508,533 |
| 資産合計 | 169,091,470,646 | 158,789,508,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 626,149,978 | 613,100,337 |
| 未払解約金 | 273,136,214 | 224,400,618 |
| 未払受託者報酬 | 4,830,052 | 4,066,803 |
| 未払委託者報酬 | 144,901,535 | 122,004,094 |
| その他未払費用 | 347,819 | 315,768 |
| 流動負債合計 | 1,049,365,598 | 963,887,620 |
| 負債合計 | 1,049,365,598 | 963,887,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 208,716,659,533 | ※1 204,366,779,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △40,674,554,485 | ※2 △46,541,158,400 |
| (分配準備積立金) | 1,056,010,194 | 2,158,112,370 |
| 元本等合計 | 168,042,105,048 | 157,825,620,913 |
| 純資産合計 | 168,042,105,048 | 157,825,620,913 |
| 負債純資産合計 | 169,091,470,646 | 158,789,508,533 |
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