有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年3月16日現在) | 当期 (2020年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 198,763,417,003 | 206,654,073,401 |
| 未収入金 | 603,167,135 | 686,334,339 |
| 流動資産合計 | 199,366,584,138 | 207,340,407,740 |
| 資産合計 | 199,366,584,138 | 207,340,407,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 728,722,454 | 712,072,264 |
| 未払解約金 | 603,167,135 | 686,334,339 |
| 未払受託者報酬 | 5,558,279 | 5,436,552 |
| 未払委託者報酬 | 166,748,326 | 163,096,536 |
| その他未払費用 | 426,200 | 431,600 |
| 流動負債合計 | 1,504,622,394 | 1,567,371,291 |
| 負債合計 | 1,504,622,394 | 1,567,371,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 242,907,484,977 | ※1 237,357,421,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △45,045,523,233 | ※2 △31,584,384,890 |
| (分配準備積立金) | 2,666,558,408 | 2,477,505,869 |
| 元本等合計 | 197,861,961,744 | 205,773,036,449 |
| 純資産合計 | 197,861,961,744 | 205,773,036,449 |
| 負債純資産合計 | 199,366,584,138 | 207,340,407,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
