有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年3月15日現在) | 当期 (2023年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 158,565,107,915 | 145,157,028,432 |
| 未収入金 | 224,400,618 | 320,141,612 |
| 流動資産合計 | 158,789,508,533 | 145,477,170,044 |
| 資産合計 | 158,789,508,533 | 145,477,170,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 613,100,337 | 580,169,658 |
| 未払解約金 | 224,400,618 | 320,141,612 |
| 未払受託者報酬 | 4,066,803 | 4,057,032 |
| 未払委託者報酬 | 122,004,094 | 121,710,970 |
| その他未払費用 | 315,768 | 320,136 |
| 流動負債合計 | 963,887,620 | 1,026,399,408 |
| 負債合計 | 963,887,620 | 1,026,399,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 204,366,779,313 | ※1 193,389,886,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △46,541,158,400 | ※2 △48,939,115,544 |
| (分配準備積立金) | 2,158,112,370 | 2,531,977,313 |
| 元本等合計 | 157,825,620,913 | 144,450,770,636 |
| 純資産合計 | 157,825,620,913 | 144,450,770,636 |
| 負債純資産合計 | 158,789,508,533 | 145,477,170,044 |
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