有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年9月15日現在) | 当期 (2021年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 206,654,073,401 | 199,911,496,739 |
| 未収入金 | 686,334,339 | 842,257,738 |
| 流動資産合計 | 207,340,407,740 | 200,753,754,477 |
| 資産合計 | 207,340,407,740 | 200,753,754,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 712,072,264 | 646,775,033 |
| 未払解約金 | 686,334,339 | 842,257,738 |
| 未払受託者報酬 | 5,436,552 | 5,048,823 |
| 未払委託者報酬 | 163,096,536 | 151,464,659 |
| その他未払費用 | 431,600 | 396,688 |
| 流動負債合計 | 1,567,371,291 | 1,645,942,941 |
| 負債合計 | 1,567,371,291 | 1,645,942,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 237,357,421,339 | ※1 215,591,677,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △31,584,384,890 | ※2 △16,483,866,402 |
| (分配準備積立金) | 2,477,505,869 | 1,972,191,278 |
| 元本等合計 | 205,773,036,449 | 199,107,811,536 |
| 純資産合計 | 205,773,036,449 | 199,107,811,536 |
| 負債純資産合計 | 207,340,407,740 | 200,753,754,477 |
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