有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年3月17日現在) | 当期 (2025年9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 106,543,394,414 | 101,027,593,334 |
| 未収入金 | 332,750,142 | 424,715,612 |
| 流動資産合計 | 106,876,144,556 | 101,452,308,946 |
| 資産合計 | 106,876,144,556 | 101,452,308,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 441,915,799 | 406,540,410 |
| 未払解約金 | 332,750,142 | 424,715,612 |
| 未払受託者報酬 | 2,757,950 | 2,920,635 |
| 未払委託者報酬 | 82,738,449 | 87,619,131 |
| その他未払費用 | 315,964 | 261,952 |
| 流動負債合計 | 860,478,304 | 922,057,740 |
| 負債合計 | 860,478,304 | 922,057,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 147,305,266,431 | ※1 135,513,470,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △41,289,600,179 | ※2 △34,983,219,012 |
| (分配準備積立金) | 2,759,317,936 | 2,778,151,666 |
| 元本等合計 | 106,015,666,252 | 100,530,251,206 |
| 純資産合計 | 106,015,666,252 | 100,530,251,206 |
| 負債純資産合計 | 106,876,144,556 | 101,452,308,946 |
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